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姚安县大河口中心小学2023年预算公开目录

第一部分 姚安县大河口中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县大河口中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县大河口中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（2）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（3）以认真学习贯彻党的教育方针政策，紧紧围绕“质量求生存，创新求发展的办学方针,牢牢把握 “教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求。

（4）进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量；努力改善办学条件，大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。所属单位6个，分别是：

1.姚安县大河口中心小学

2.姚安县大梨树小学

3.姚安县涟水小学

4.姚安县麂子小学

5.姚安县大白者乐小学

6.姚安县大伙房小学

（三）重点工作概述

1、教育教学成果得到巩固和提高。

2、加强教研工作，不断提高教育教学质量。

3、做好服务工作，加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入996.4万元，其中：一般公共预算996.4万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入996.4万元，比2022年的836.09万元增加160.31万元，增长19.17%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时已按照“楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案”楚政办通〔2021〕36号文件精神，将义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入996.4万元，其中:本年收入996.4万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996.4万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年一般公共预算财政拨款996.4万元，比2022年的836.09万元增加160.31万元，增长19.17%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时已按照“楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案”楚政办通〔2021〕36号文件精神，将义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出996.4万元。财政拨款安排支出996.4万元，其中：基本支出966.57万元，比上年的866.09万元增加130.48万元，增长15.07%，主要原因是本年在职人数比上年增加，工资福利支出增加；项目支出29.83万元比上年的0万元增加29.83万元，增长100%，增长的主要原因是2023年预算时已按照“楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案”楚政办通〔2021〕36号文件精神，将义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，2023年部门预算总支出预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出26.36万元主要用于辖区内各村级幼儿园商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）和本级配套的助学金支出；

2.“2050202小学教育”预算支出677.82万元主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.11万元主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

4.“2080502事业单位离退休”预算支出49.27万元主要用于退休人员工资财政负担部分支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.84万元主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出5.87万元主要用于2023年退休人员职业年金缴费支出；

6.“2101102事业单位医疗”预算支出45.93万元主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出26.49万元主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.47万元主要用于在职人员和退休人员工伤保险和失业保险；

9.“2210201住房公积金”预算支出61.24万元主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出966.57万元。其中：30101基本工资269.55万元，30102津贴补贴63.62万元，30103奖金2.25万元，30107绩效工资317.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费97.84万元，30109职业年金缴费5.87万元，30110职工基本医疗保险缴费45.93万元，30111公务员医疗补助缴费26.49万元，30112其他社会保障缴费9.11万元，30113住房公积金61.24万元，30228工会经费9.19万元，30299其他商品和服务支出0.69万元，30302退休费48.58万元，30305生活补助8.28万元。

项目支出29.83万元。其中：30201办公费8.59万元，30206电费0.2万元，30213维修费6.05万元，30215会议费0.52万元，30217公务接待费0.95万元，30226劳务费6.87万元，30305生活补助4.06万元，31002办公设备购置2.6万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县大河口中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.15万元，下降13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县大河口中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县大河口中心小学2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0.15万元，减少13.64%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

2022年公务接待费预算为1.1万元，国内公务接待批次为38次，共计接待366人次。本年比上年减少0.15万元，下降13.64%，本年比上年减少的主要原因是学校公用经费都是在民生项目里面进行预算，而在里面预算无法再进行经费支出细化，导致无法进行公务接待费的预算。同时，在县财政、县教体局的管理下，本校严格控制公务接待费次数、陪餐人数，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县大河口中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县大河口中心小学资产总额636.36万元，其中，流动资产11.23万元，固定资产625.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.82万元，其中固定资产增加38.48万元，流动资产减少24.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县大河口中心小学2023年部门预算表

附件：1.姚安县大河口中心小学2023年部门预算表

2.姚安县大河口中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县大河口中心小学      

2023年2月27日         

监督索引号53232500273501700111

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姚安县大河口中心小学2023年部门预算表

姚安县大河口中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开