姚安县人民政府-姚安县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）的报告

姚安县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）的报告

来源: 姚安县财政局 | 访问量:10663 | 发布时间: 2021/3/22 17:12:10

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姚安县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）的报告

——2021年3月4日在姚安县第十七届人民代表大会第五次会议上

姚安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将《姚安县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）》提请县第十七届人民代表大会第五次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督下，县人民政府及其财税部门认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，努力克服收入严峻形势和支出巨大压力，扎实做好稳增长、保三保、促改革、调结构、惠民生各项工作，一年来预算执行情况总体较好，为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强有力的保障。

（一）全县财政预算变动及执行总体情况

1．一般公共预算执行情况。

一是收入保持持续增长。县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过的全县一般公共预算收入为35634万元，2020年全县一般公共预算收入完成35660万元，为预算数的100%，比上年实现数33937万元增收1723万元，增长5.1%。其中：税收收入完成22593万元，为预算23162万元的97.5%，增长10.1%；非税收入完成13067万元，为预算12472万元的104.8%，增长-2.6%，非税收入占一般公共预算收入的36.6%。

二是支出规模平稳。县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过的全县一般公共预算支出为201906万元，2020年全县一般公共预算支出完成196100万元，完成预算数的97.1%，比上年实现数196025万元增支75万元，与上年持平。

三是收支预算实现平衡。一般公共预算收入35660万元，返还性收入2176万元，一般性转移支付补助收入121136万元，专项转移支付补助收入21646万元，调入预算调节稳定基金220万元，基金调入13941万元，其他调入资金7007万元，上年结余结转121万元，转贷收入9582万元，收入合计211489万元。地方一般公共财政预算支出196100万元，上解上级支出4300万元，安排预算稳定调节基金69万元，转贷支出9582万元，支出合计210051万元，收支相抵年末结余结转下年支出1438万元。

2．政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入完成15190万元，完成年初预算数8500万元的178.7%，比上年实现数10790万元增收4400万元，增长40.8%，上级补助收入2592万元，专项债券转贷收入28500万元，抗疫特别国债收入11894万元，置换债券1000万元，上年结转284万元，收入合计59460万元。

政府性基金预算支出完成57888万元，完成年初预算数19384万元的298.6%，其中：调入公共预算13941万元，专款支出2592万元，县级预算支出1533万元，专项债券转贷支出29500万元，抗疫特别国债支出10322万元，收支相抵结余1572万元。

3．全县社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预算收入预计完成24359万元，比预算数24932万元减少564万元，下降2.3%。其中社会保险基金保险费收入16255万元，利息收入353万元，财政补贴收入5233万元，上级补助收入2057万元，转移收入461万元。

社会保险基金预算支出预计完成22928万元，较年初预算数22862万元增支66万元，增长0.3%，其中社会保险待遇支出22547万元，上解上级支出349万元，转移支出32万元。

社会保险基金预算收入24359万元，社会保险基金预算支出22928万元，收支相抵，本年结余1431万元，加上年结余27315万元，年终滚存结余28746万元。

（二）全县一般公共预算重点支出情况

2020年，全县各项重点支出均得到有力保障，教育、科技、社会保障、卫生、环保、住房保障等重点支出大部分增长。其中：一般公共服务支出完成31654万元，增长3.8%；公共安全支出完成5709万元，下降9.3%；教育支出完成31173万元，下降0.3%；科学技术支出完成1059万元，增长15%；文化旅游体育与传媒支出1875万元，增长8.1%；社会保障和就业支出完成28073万元，增长1.9%；卫生健康支出完成29475万元，增长增长15.5%；节能环保支出完成3855万元，下降1%；城乡社区支出完成7153万元，下降36.6%。农林水支出37968万元，增长1.1%；交通运输支出4173万元，增长34.7%；灾害防治及应急管理支出1488万元，增长65%。

（三）全县预算稳定调节基金和预备费使用情况

2020年，全县预算稳定调节基金年初余额220万元，按照中央、省、州关于盘活财政存量资金的要求和《中华人民共和国预算法》关于结余资金管理的规定，年度预算执行过程中动用了220万元，主要补充用于机关事业单位和退休人员增加工资。

全县一般公共预算安排的500万元预备费主要补充用于：自然灾害救助、省级民生工程、扶贫等县级配套、村级公益事业财政配套和支付地方政府债券利息等方面。以上数据与上级财政决算批复数会略有不同，届时再向人大常委会报告。

二、2020年财政政策执行和重点工作情况

（一）狠抓财政收支，促进经济稳增长

努力克服经济下行和疫情对收入的不利影响，涵养财源，依法加强税收和非税收入征管，按照财政高质量可持续发展的要求，全力以赴支持稳增长，全力应对减税降费政策和疫情带来的财政减收压力，加强收入分析和统筹调度，认真查找征管薄弱环节，有效改进征管方式，制定“开门红、双过半、功九成、大收官”工作方案，按月、重要时点召开财税分析会议，通报收支和向上争取任务进度，各相关部门、乡镇和财税部门联动，重大税源政府高位推动，形成合力，充分挖掘增收潜力，确保税收应收尽收。积极争取上级政策、项目、资金支持，全县争取上级财政专项补助资金142782万元，同比增长1.6%。坚持集中财力办大事，统筹安排资金，加快支出执行进度，各项支出保障有力，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。

（二）保障重点支出，助力脱贫攻坚

一是坚持以保障45项基本民生为重点，民生保障类支出持续增加，全年用于民生项目支出的资金147749万元，占总支出的75.3%。全年教育支出31173万元，保障农村中小学校舍维修改造、农村义务教育学生营养改善计划、中等职业教育学校学生资助、学费减免，为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。全年社会保障和就业支出28073万元，支持完善社会保障体系建设。卫生健康支出29475万元，筹集城乡居民医疗保险，推进医药卫生体制改革，投入改革资金重点用于建立国家基本药物制度、提高城乡低保补助、五保对象供养和优抚对象待遇、城乡居民医疗保险和推进公立医院改革试点工作。二是全县共投入各级、各类扶贫资金21654.99万元，其中：财政专项扶贫资金8436.59万元、统筹整合涉农资金9493.4万元、沪滇协作帮扶资金3725万元，项目有序推进中。全年扶贫资金已形成支出20479.72万元，支出率为94.57%，各项支出指标已达到上级要求的支出进度目标。

（三）加大财政统筹，全力“保三保”

切实加大财力统筹，在充分挖掘自身财力、做大做强财政收入的基础上，合理安排年度预算、切实调整支出结构、统筹各方面财力，切实兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线，确保全县机关事业单位完善规范改革性补贴和奖励政策平稳实施，切实防范化解地方财政风险。一是严守“三保”底线。严格按照先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出的基本顺序安排预算支出。二是压实“三保”责任。牢固树立“过紧日子”思想，调结构、挖潜力，通过调减“三保”以外其他支出、加强统筹非税收入、调入预算稳定调节基金、调入政府性基金、争取新增债券、盘活存量资金、严控财政供养人员等系列措施，切实保障工资津补贴政策落到实处。

（四）深化财政改革，完善公共财政体系

一是深化预算管理改革。完善财政预算管理制度，细化预算编制，健全部门预算项目库建设。按照全口径预算管理的要求，全口径编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”。持续推进中期财政规划编制工作，围绕我县“十三五”规划、县委县政府重点支出要求，编制三年中期财政规划，将财政预算安排与政府经济社会发展中长期规划有机衔接。部门预算不断细化。继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出经费，对部门项目支出编制进行了细化，大力推进预算绩效管理工作，推进支出经济分类科目改革。二是加大预算信息公开力度。除涉密部门、涉密事项外，全县91个单位均通过政府门户网站等形式公开了本部门2020年预决算和“三公经费”预决算信息。三是继续深入推进国库集中收付制度改革。全县120多家预算单位纳入改革。四是进一步强化公务卡结算制度改革，严格执行公务卡强制结算制度。五是大力推进政府采购预算，规范政府采购管理。严格执行政府采购制度，坚决执行省州统一制定的政府采购目录，坚持实施部门集中采购制度，充分发挥批量集中的规模效应。坚持“先预算后采购、无手续不付款”的原则，监督采购单位规范管理。六是持续推进预算绩效管理改革。根据《姚安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（姚政发〔2020〕6号）文件要求，在部门预算编制过程中引入了绩效预算管理，并重点选取县级部分预算单位的县级项目进行重点绩效评价。七是继续推进财政票据电子化管理改革，充分发挥票据源头控收作用，深化以票管收，源头控收，收缴分离改革。

（五）强化预算约束，规范预算执行

紧紧围绕年初预算，努力做到无预算不支出，根据《中华人民共和国预算法》要求，认真贯彻落实《云南省人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的意见》（云政发〔2018〕57号），除自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支外，部门工作性经费等不得追加当年预算支出，切实硬化预算约束，严格控制新增预算的数量及金额。严格落实“三保”责任，加大财力统筹，合理安排支出顺序，确保上级专款及时足额拨付，重点支出尽全力实现增长，守住不发生系统性财政运行风险的底线。在国家减税降费重大政策调整之际，客观反映我县地方一般公共预算收入、支出情况，极力争取省州的理解和支持，逐步解决我县财政资金缺口越来越大的不利趋势。根据财政部印发《2020年县级财政管理绩效综合评价方案及结果的通知》，公布了全国1862个县的2019年度县级财政管理绩效综合评价排名情况，姚安县首次入围全国前200名。

（六）加强政府债务管理，防范化解债务风险

一是将政府债务全面纳入预算管理。根据《楚雄州财政局关于下达2020年地方政府新增债务限额的通知》（楚财债〔2020〕39号）文件精神，核定我县2020年全县政府债务限额为142200万元，其中：一般债务73500万元、专项债务68700万元，将政府性债务全部纳入预算管理。二是坚决防范财政风险，避免风险集中爆发。落实好《财政部等六部委关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号），进一步加强政府债务管理和建立政府性债务风险应急处置预案。三是做好2020年政府债务风险化解工作，通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式，多渠道筹集资金化解债务风险。四是履行好政府债务偿还的主体责任。对于系统内的政府一般债务和专项债务，及早进行谋划，做好筹集到期政府债券资金本息偿还工作，避免逾期支付到期政府债券本息的情况发生。五是做好隐性债务的动态监管和风险预警工作。严格执行政府隐性债务月报告制度和到期债务偿还预警通报制度，落实好政府债务风险分类处置指南，健全完善工作机制，发挥好债务管理委员会及办公室的职能，部门间各尽其责，共同做好政府隐性债务风险防范和化解工作。

回顾2020年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财税工作仍然存在一些困难和问题。一是财政预算平衡压力进一步加大，受宏观经济环境压力、减税降费政策的影响，收支矛盾突出，“三保”压力加大，财政平衡困难加剧；二是我县财源结构单一，工业基础薄弱，支柱产业支撑作用不够明显，收入难以保持平稳可持续增长；三是刚性支出需求不断增加，各项惠民政策、社会保障、公务员职级改革增资、综合绩效等县级配套支出迅猛增长，收支矛盾异常突出；四是政府性债务偿债资金筹措较为困难，到期还本付息压力增大。以上问题，我们将认真研究，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年地方财政预算（草案）

围绕全县“十四五”期间规划和2021年经济社会发展的预期目标和任务，按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效”的原则，对2021年政府预算安排如下：

（一）2021年一般公共预算收支安排情况

2021年全县一般公共预算收入为36730万元，较上年增长3%，主要收入预算是：税收收入预算23875万元，较上年实际完成数增长5.7%，占一般公共预算收入的65%；非税收入预算12855万元，较上年实际完成数下降-1.6%，占一般公共预算收入的35%。

全县一般公共预算支出安排201983万元，比上年实现数196100万元增加5883万元，增长3%。

全县一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入36730万元，一般转移性收入127700万元，专项转移性收入31846万元，返还性收入2176万元，上年结余1438万元，调入预算稳定调节基金69万元，调入资金7114万元，债券转贷收入8690万元，收入合计215763万元。一般公共预算支出201983万元，上解支出4300万元，债务还本支出790万元，债券转贷支出8690万元，支出合计215763万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

按现行财政体制计算，扣除固定用途专项转移支付支出外，我县2021年可支配财力为97358万元，根据政府预算收支平衡的原则，全县2021年基本支出为85523万元，上解支出4300万元，预备费500万元，可用于项目支出的仅7035万元。

全县一般公共预算支出预算安排201983万元，同口径较上年执行数196100万元增长3%，主要支出为：一般公共服务支出32216万元，增长1.8%；国防支出110万元，增长7.8%；公共安全支出5930万元，增长3.9%；教育支出31796万元，增长2%；科学技术支出1206万元，增长13.9%；文化旅游与传媒支出1888万元，增长0.7%；社会保障与就业支出28882万元，增长2.9%；医疗卫生支出29835万元，增长1.2%；节能环保支出4066万元，增长5.5%；城乡社区事务支出8220万元，增长14.9%；农林水事务支出38747万元，增长2.1%；交通运输支出4280万元，增长2.6%；资源勘探电力信息等事务支出55万元，增长25%；商业服务业等事务支出266万元，增长0.4%；国土资源气象等事务支出3221万元，增长0.2%；住房保障支出5835万元，增长4.3%；粮油物资储备事务支出1000万元，增长0.7%；灾害防治及应急管理支出1655万元，增长11.2%；债务还本付息2188万元，增长1.2%；预备费500万元。

（二）政府性基金预算安排情况

本级政府性基金预算收入安排9100万元，较上年实现数15190万元减少6090万元，下降40.1%，上级补助收入2592万元，上年结余1572万元，债券转贷收入670万元，收入合计13934万元。基金支出12904万元，债务还本支出360万元，债券转贷支出670万元，支出合计13934万元，政府性基金收支实现平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入安排32257万元，较上年实现数24359万元增加7898万元，增长32.4%；社会保险基金预算支出安排30065万元，较上年支出实现数22928万元增加7137万元，增长31.1%。

社会保险基金预算收入32257万元（其中社会保险费收入17303万元，利息收入875万元，财政补贴收入5840万元，上级补助收入8073万元，转移收入166万元），社会保险基金预算支出30065万元（其中社会保险支出24377万元，上解上级支出5654万元，转移支出34万元）。收支相抵，本年收支结余2192万元，加上年结余收入29006万元，年终滚存结余31198万元。

根据省州通知要求，国有资本经营预算不再编制。

四、2021年工作重点

（一）继续深化财政改革

继续深化财政体制改革，全面推进部门预算管理改革，积极推进预决算公开，主动接受人大、审计监督，不断完善细化报送人大审议的政府预算和部门预算，提高预算草案的可读性。积极推进省对下专项转移支付资金管理改革、涉农资金整合使用改革、公务用车制度改革、医疗卫生体制改革、深化机关事业单位养老保险制度改革，加强国库集中收付和公务卡结算制度。继续规范地方政府性债务管理，严格控制债务风险。加强财政存量资金管理，逐步压缩结余结转资金规模，对连续2年结转的财政资金，一律收回财政统筹安排。推行绩效目标管理，对效益较低、管理不严、违规使用、连年结转的部门，县级配套项目资金适当压缩，切实提高财政资金使用效益。切实硬化预算约束，严控预算新增和追加，努力做到无预算不支出。

（二）全力保“三保”和改善民生

在预算执行中，始终坚持把“三保”工作作为一项重大政治任务，严格按照中央和省、州“三保”工作要求，合理安排预算支出，优先保障“工资、运转、基本民生”支出需要，进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生，确保全县一般公共预算支出民生占比保持在75%以上。优化支出结构，强化预算约束，支持实施省、州、县民生工程。科学统筹财力，持续加大教育、就业、医疗、养老、社会救助、殡葬改革、突发公共卫生事件应急处置、扫黑除恶等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。加大生态环境投入，着力改善人居环境。足额安排扶贫专项资金，着力构建财政扶贫投入机制，确保脱贫攻坚成果得到巩固和乡村振兴战略的实施。

（三）建设高质量财政支持方式

按照财政高质量可持续发展的要求，全力以赴支持经济稳增长，全力应对减税降费政策和疫情带来的财政减收压力，加强收入分析和资金统筹调度，支持做好“六稳”“六保”工作。围绕推进供给侧结构性改革，创新财政支持方式，推动由直接投入转向间接投入、由资金扶持转向机制引导。规范实施好政府与社会资本合作PPP模式，通过特许经营、股权合作、财政补助等政策，更好地吸引社会资本进入公共服务领域。管好用好各类专项资金，有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障等领域投入力度。落实支持就业创业的财税政策，营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。研究建立多元可持续的城市建设投融资机制，多渠道解决城市基础设施建设和棚户区改造资金。大力推进涉农资金整合，统筹协调各部门职能，充分调动部门积极性，结合我县实际，最大限度发挥财政资金使用效益。

（四）全面实施预算绩效管理

各部门要高度重视部门预算绩效管理，切实履行全面实施预算绩效管理主体责任，加快制定部门预算绩效管理操作规范和实施细则，深入推进预算和绩效管理一体化。全面实施绩效管理是政府管理、部门管理中非常重要的措施，2021年要把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，深入推进预算绩效管理向纵深发展。一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。紧紧围绕提升财政资金使用效益，建立覆盖各级政府和所有财政资金的全方位绩效管理体系。二是强化预算绩效目标管理和事前评估。所有财政性资金都要进行绩效目标管理，绩效目标审核与预算编制同步进行，对无绩效目标或目标审核不通过的项目一律不纳入项目库。三是强化绩效管理事后评价和结果运用。将部门自评、重点项目绩效再评价、政策制度评价结果和年度绩效管理工作考核结果运用于2021年预算编制，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

（五）着力规范预算执行

一是严格执行人大批准的预算。强化预算执行约束，及早形成有效支出，严格控制调整调剂事项，减少和规范预算级次调剂和跨类科目调剂事项，对于难以支出的经费预算，该调减的直接调减，不得调剂用于不必开支的事项，进一步提升项目用款计划的科学性。二是清理盘活存量资金。加强财政拨款结转资金管理，按照《中华人民共和国预算法》和上级财政部门有关规定清理收回两年以上结转资金，加大对两年以内结转资金的清理盘活。加大结转资金与年度预算的统筹力度，对预计形成结转资金的支出，健全财政存量资金与部门预算安排相挂钩机制，对年末财政存量资金规模较大的部门，适当减少下一年财政预算安排规模。

（六）加强债务风险管控

一是加强地方政府性债务的使用管理和妥善化解隐性债务存量。实现全方位监管和定期报告地方政府性债务和隐性债务情况，动态监测地方政府性债务和隐性债务变化情况、隐性债务存量化解进展以及新增隐性债务情况，切实防范化解隐性债务风险。二是全力做好债务风险的排查和处置工作。各部门对管辖范围内的政府债务风险点进行全面排查，及早制定应急处置预案，早谋划早处置，从源头防止隐性债务风险的突然爆发。三是细化到期债务化债措施。落实化债目标任务，持续推动政府到期债务缓释风险政策的落地实施，压实责任，细化措施，狠抓工作落实，逐步稳妥化解债务风险，确保完成化债目标任务，确保我县债务风险总体可控。全面落实好关于打好防范化解重大风险攻坚战的工作要求，用好政策，规范融资举债行为，强化债务风险防范及化解的能力，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（七）夯实财政财务工作基础

近年来，预算单位在财务管理不同程度地存在一些问题，如：部门预算编制不严格遵守县预算方案标准；决算报表错乱多，决算报告编制粗糙，说不清资金来源、用途、监管、绩效等；国有资产管理底数不清、资产登记不全；政府采购审批和具体操作不规范；会计核算标准不统一，帐务设置不规范；报账不及时，项目资金结余结转过大，资金支付审核不严、资金监管不到位；内控制度不健全、执行不严格，资金管理安全存在风险隐患；财务人员配备不足、流动性大等。预算单位的基础业务工作扎实以否，关系到本单位的外部形象，关系到全县财政管理水平的高低，将会直接影响单位的资金安全和干部安全。2019年起已实施新的政府会计制度，会计工作要求更加规范。一是各部门要配好配足财务人员。财政改革在不断深入，各级各部门对财政工作的要求越来越高，财政系统人员和各级财务人员都需要在工作中不断强化学习培训，特别是加强对《预算法实施条例》的学习，通过学习来推进、规范财务管理工作支持好财务人员的工作。二是各部门要保持财务人员相对稳定。现在财政财务工作精细化、系统化、信息化程度较高，新接手人员需要较长时间才能适应工作，为确保财政财务工作顺利推进，各单位应保持财务人员的相对稳定。

各位代表：2021年的财政工作，挑战与机遇并存，我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，通过县人大的工作监督、法律监督和县政协的民主监督，以及社会各界的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，紧紧兜牢基层“三保”底线，努力完成全年财政收支预算目标，为“十四五”开局之年奠定良好基础！

表一、2020年姚安县一般公共预算收入执行情况表··············(01)

表二、2020年姚安县一般公共预算支出执行情况表··············(02)

表三、2020年姚安县政府性基金预算收支执行情况表·············(07)

表四、2021年姚安县一般公共预算收入预算情况表··············(09)

表五、2021年姚安县一般公共预算支出预算情况表··············(10)

表六、2021年姚安县政府性基金预算收支情况表···············(15)

表七、2021年姚安县社会保险基金预算收支情况表··············(17)

2020年姚安县一般公共预算收入执行情况表
表一			单位：万元
项目	2019年决算数	2020年
项目	2019年决算数	快报数	比上年％
101 税收收入	20,516	22,593	10.1%
10101 增值税	5,203	6,832	31.3%
10103 营业税
10104 企业所得税	643	1,056	64.2%
10106 个人所得税	167	167
10107 资源税	75	287	282.7%
10109 城市维护建设税	404	644	59.4%
10110 房产税	690	368	-46.7%
10111 印花税	187	1,032	451.9%
10112 城镇土地使用税	1,577	1,513	-4.1%
10113 土地增值税	1,938	4,115	112.3%
10114 车船税	289	299	3.5%
10118 耕地占用税	2,789	338	-87.9%
10119 契税	1,171	546	-53.4%
10120 烟叶税	5,370	5,372
10121 环境保护税	13	24	84.6%
103 非税收入	13,421	13,067	-2.6%
10302 专项收入	846	3,168	274.5%
10304 行政事业性收费收入	339	2,595	665.5%
10305 罚没收入	1,274	630	-50.5%
10306 国有资本经营收入
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	6,580	5,223	-20.6%
10308 捐赠收入	231	272	17.7%
10309 政府住房基金收入	2,514	564	-77.6%
10399 其他收入	1,637	615	-62.4%
本年收入小计	33,937	35,660	5.1%
110 转移性收入	171,404	175,829	2.6%
11001 返还性收入	2,176	2,176
11002 一般性转移支付收入	112,537	121,136	7.6%
11003 专项转移支付收入	27,935	21,646	-22.5%
11008 上年结余收入	814	121	-85.1%
11009 调入资金	23,552	20,948	-11.1%
11011 债务转贷收入	4,390	9,582	118.3%
11015 动用预算稳定调节基金		220
收入合计	205,341	211,489	3.0%

2020年姚安县一般公共预算支出执行情况表
表二			单位：万元
项目	2019年决算数	2020年
项目	2019年决算数	快报数	比上年％
201 一般公共服务支出	30,484	31,654	3.8%
20101 人大事务	1,053	1,243	18.0%
20102 政协事务	729	703	-3.6%
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	8,436	9,549	13.2%
20104 发展与改革事务	2,289	9,287	305.7%
20105 统计信息事务	328	556	69.5%
20106 财政事务	1,420	1,043	-26.5%
20107 税收事务	222	207	-6.8%
20108 审计事务	126	174	38.1%
20110 人力资源事务	890	16	-98.2%
20111 纪检监察事务	989	1,345	36.0%
20113 商贸事务	1,494	255	-82.9%
20114 知识产权事务
20115 工商行政管理事务
20117 质量技术监督与检验检疫事务
20123 民族事务	186	173	-7.0%
20124 宗教事务
20126 档案事务	138	111	-19.6%
20128 民主党派及工商联事务	168	139	-17.3%
20129 群众团体事务	543	504	-7.2%
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,379	2,380
20132 组织事务	789	864	9.5%
20133 宣传事务	247	253	2.4%
20134 统战事务	168	151	-10.1%
20136 其他共产党事务支出		2
20138 市场监督管理事物	1,178	922	-21.7%
20199 其他一般公共服务支出	6,712	1,777	-73.5%
203 国防支出	53	102	92.5%
204 公共安全支出	6,293	5,709	-9.3%
20401 武装警察	145	15	-89.7%
20402 公安	5,120	4,741	-7.4%
20404 检察	25	40	60.0%
20405 法院	19	29	52.6%
20406 司法	866	736	-15.0%
20499 其他公共安全支出	118	148	25.4%
205 教育支出	31,280	31,173	-0.3%
20501 教育管理事务	696	1,304	87.4%
20502 普通教育	28,269	28,638	1.3%
20503 职业教育	659	752	14.1%
20504 成人教育
20507 特殊教育	54	45	-16.7%
20508 教师进修及干部继续教育	1,602	434	-72.9%
20509 教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
206 科学技术支出	921	1,059	15.0%
20601 科学技术管理事务	153	141	-7.8%
20602 基础研究
20603 应用研究
20604 技术研究与开发	536	489	-8.8%
20605 科技条件与服务
20606 社会科学
20607 科学技术普及	121	398	228.9%
20608 科技交流与合作
20609 科技重大专项
20699 其他科学技术支出	111	31	-72.1%
207 文化旅游体育与传媒支出	1,735	1,875	8.1%
20701 文化和旅游	1,037	1,052	1.4%
20702 文物	86	46	-46.5%
20703 体育	20	320	1500.0%
20706 新闻出版电影	73
20708 广播电视	407	372	-8.6%
20799 其他文化体育与传媒支出	112	85	-24.1%
208 社会保障和就业支出	27,549	28,073	1.9%
20801 人力资源和社会保障管理事务	603	1,200	99.0%
20802 民政管理事务	717	574	-19.9%
20803 财政对社会保险基金的补助
20805 行政事业单位养老支出	11,473	11,733	2.3%
20806 企业改革补助
20807 就业补助	1,022	1,076	5.3%
20808 抚恤	1,349	1,669	23.7%
20809 退役安置	162	275	69.8%
20810 社会福利	1,335	707	-47.0%
20811 残疾人事业	731	844	15.5%
20815 自然灾害生活救助
20816 红十字事业	134	129	-3.7%
20819 最低生活保障	4,479	3,645	-18.6%
20820 临时救助	361	464	28.5%
20821 特困人员供养	528	641	21.4%
20825 其他生活救助	168	378	125.0%
20826 财政对基本养老保险基金的补助	4,426	4,600	3.9%
20828 退役军人管理事务	61	132	116.4%
20899 其他社会保障和就业支出		6
210 卫生健康支出	25,520	29,475	15.5%
21001 卫生健康管理事务	386	380	-1.6%
21002 公立医院	1,713	3,706	116.3%
21003 基层医疗卫生机构	2,385	2,357	-1.2%
21004 公共卫生	3,070	3,680	19.9%
21005 医疗保障
21006 中医药	108	528	388.9%
21007 计划生育事务	740	759	2.6%
21010 食品和药品监督管理事务
21011 行政事业单位医疗	5,107	5,760	12.8%
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	10,329	10,484	1.5%
21013 医疗救助	1,412	1,459	3.3%
21014 优抚对象医疗	60	68	13.3%
21015 保障管理事物医疗	207	281
21016 老龄卫生健康事物	2	13
21099 其他医疗卫生支出	1
211 节能环保支出	3,892	3,855	-1.0%
21101 环境保护管理事务	357	399	11.8%
21102 环境监测与监察	75	50	-33.3%
21103 污染防治	1,516	1,775	17.1%
21104 自然生态保护	24	331	1279.2%
21105 天然林保护	224	224
21106 退耕还林	1,584	692	-56.3%
21110 能源节约利用	2
21111 污染减排		40
21112 可再生能源
21113 资源综合利用
21114 能源管理事务
21199 其他节能环保支出	110	344	212.7%
212 城乡社区支出	11,277	7,153	-36.6%
21201 城乡社区管理事务	1,130	1,326	17.3%
21202 城乡社区规划与管理	148	24	-83.8%
21203 城乡社区公共设施	370	450	21.6%
21205 城乡社区环境卫生	108	586	442.6%
21206 建设市场管理与监督
21299 其他城乡社区事务支出	9,521	4,767	-49.9%
213 农林水支出	37,558	37,968	1.1%
21301 农业农村	4,976	8,814	77.1%
21302 林业和草原	3,225	2,940	-8.8%
21303 水利	2,299	5,336	132.1%
21305 扶贫	25,770	19,435	-24.6%
21306 农业综合开发	6
21307 农村综合改革	23	17	-26.1%
21308 普惠金融发展支出	1,251	1,383	10.6%
21399 其他农林水事务支出	8	43	437.5%
214 交通运输支出	3,097	4,173	34.7%
21401 公路水路运输	2,846	4,053	42.4%
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	251	120	-52.2%
21406 车辆购置税支出
21499 其他交通运输支出
215 资源勘探电力信息等事务支出	53	44	-17.0%
21501 资源勘探开发和服务支出
21502 制造业
21503 建筑业
21504 电力监管支出
21505 工业和信息产业监管支出	53	44	-17.0%
21506 安全生产监管
21507 国有资产监管
21508 支持中小企业发展和管理支出
21599 其他资源勘探电力信息等事务支出
216 商业服务业等事务支出	281	260	-7.5%
21602 商业流通事务	278	260	-6.5%
21605 旅游业管理与服务支出
21606 涉外发展服务支出	3
21699 其他商业服务业等事务支出
217 金融监管等事务支出		77
21701 金融部门行政支出		40
21702 金融部门监管支出
21705 农村金融发展支出
21799 其他金融监管等事务支出		37
218 地震灾后恢复重建支出
219 援助其他地区支出
220 国土资源气象等事务支出	1,133	3,199	182.3%
22001 国土资源事务	1,115	3,159	183.3%
22003 测绘事务
22004 地震事务
22005 气象事务	18	40	122.2%
22099 其他国土资源气象等事务支出
221 住房保障支出	11,697	5,596	-52.2%
22101 保障性安居工程支出	7,386	994	-86.5%
22102 住房改革支出	4,311	4,602	6.8%
22103 城乡社区住宅
222 粮油物资储备事务支出	166	998	501.2%
22201 粮油事务	166	993	498.2%
22202 物资事务
22203 能源储备
22204 粮油储备
22205 重要商品储备		5
224 灾害防治及应急管理支出	902	1,488	65.0%
22401 应急管理事物	330	548	66.1%
22402 消防事物	46	244	430.4%
22405 地震事物	129	114	-11.6%
22406 自然灾害防治	15	227	1413.3%
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	314	355	13.1%
22499 其他灾害防治及应急管理支出	68
227 预备费
228 国债还本付息支出
229 其他支出
232 债务付息支出	2,134	2,161	1.3%
233 债务发行费用支出		8
本年支出小计	196,025	196,100
231 债务还本支出
230 转移性支出	9,316	15,389	65.2%
23001 返还性支出
23002 一般性转移支付
23006 专项上解支出	4,585	4,300	-6.2%
23008 调出资金
23009 年终结余安排支出	121	1,438	1088.4%
23015 安排预算稳定调节基金	220	69	-68.6%
231 债券转贷支出	4,390	9,582	118.3%
支出合计	205,341	211,489	3.0%

2020年姚安县政府性基金预算收支执行情况表
表三		单位：万元
项目	2019年决算数	2020年
项目	2019年决算数	快报数	比上年％
1030118 散装水泥专项资金收入
1030119 新型墙体材料专项基金收入
1030133 新增建设用地土地有偿使用费收入
1030135 育林基金收入
1030136 森林植被恢复费
1030138 地方水利建设基金收入
1030142 残疾人就业保障金收入
1030143 政府住房基金收入
1030146 国有土地收益基金收入
1030147 农业土地开发资金收入
1030148 国有土地使用权出让收入	10,742	12,652	17.8%
1030178 污水处理费收入	48	141	193.8%
1030199 其他政府性基金收入
103100601 土地储备专项债券对应项目专项收入		1,800
103109998 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		597
本年收入小计	10,790	15,190	40.8%
110 转移性收入	31,698	44,270	39.7%
11004 政府性基金转移收入	31,688	43,986	38.8%
1100401 政府性基金补助收入	1,588	2,592	63.2%
1100402 政府性基金上解收入
1100403 抗疫特别国债转移支付收入		11,894
11011 债务转贷收入	30,100	29,500	-2.0%
11008 上年结余收入	10	284	2740.0%
11009 调入资金
收入合计	42,488	59,460	39.9%
207 文化体育与传媒	45
20706 文化事业建设费安排的支出	45
208 社会保障和就业	488	687	40.8%
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	488	687	40.8%
20860 残疾人就业保障金支出
212 城乡社区事务	32,995	6,000	-81.8%
21207 政府住房基金支出
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	2,995
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
21210 国有土地收益基金支出
21211 农业土地开发资金支出
21212 新增建设用地有偿使用费安排的支出
21213 城市基础设施配套费安排的支出
21214 其他污水处理费安排的支出
21215 土地储备专项债券收入安排的支出	20,000
21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出		6,000
21217 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	10,000
213 农林水事务	40	1,328	3220.0%
21360 新菜地开发建设基金支出
21361 育林基金支出
21362 森林植被恢复费安排的支出
21363 中央水利建设基金支出
21364 地方水利建设基金支出
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入	40	1,328	3220.0%
21370 水土保持补偿费安排的支出
21369 国家重大水利工程建设基金支出
215 资源勘探电力信息等事务
21505 工业和信息产业监管支出
21560 散装水泥专项资金支出
21561 新型墙体材料专项基金支出
216 商业服务业等事务
21660 旅游发展基金支出
229 其他支出	1,026	23,077	2149.2%
22904 其他政府性基金支出		22,500
22908 彩票发行销售机构业务安排的支出	15	4	-73.3%
22960 彩票公益金安排的支出	1,011	573	-43.3%
232 债务付息支出	236	1,502	536.4%
233 债务发行费用支出		31
234 抗疫特别国债安排的支出		10,322
23401 基础设施建设		10,283
23402 抗疫相关支出		39
本年支出小计	34,830	42,947	23.3%
231 债务还本支出	100	1,000	900.0%
230 转移性支出	7,558	15,513	105.3%
23004 政府性基金转移支付	2,117
2300401 政府性基金补助支出
2300402 政府性基金上解支出	2,117
23008 调出资金	5,157	13,941	170.3%
23009 年终结余	284	1,572	453.5%
支出合计	42,488	59,460	39.9%

2021年姚安县一般公共预算收入预算情况表
表四		单位：万元
项目	2020年快报数	2021年
项目	2020年快报数	预算数	比上年％
101 税收收入	22,593	23,875	5.7%
10101 增值税	6,832	6,250	-8.5%
10103 营业税
10104 企业所得税	1,056	816	-22.7%
10106 个人所得税	167	176	5.4%
10107 资源税	287	320	11.5%
10109 城市维护建设税	644	450	-30.1%
10110 房产税	368	370	0.5%
10111 印花税	1,032	250	-75.8%
10112 城镇土地使用税	1,513	1,520	0.5%
10113 土地增值税	4,115	4,000	-2.8%
10114 车船税	299	350	17.1%
10118 耕地占用税	338	3,416	910.7%
10119 契税	546	530	-2.9%
10120 烟叶税	5,372	5,400	0.5%
10121环境保护税	24	27	12.5%
103 非税收入	13,067	12,855	-1.6%
10302 专项收入	3,168	2,570	-18.9%
10308 捐赠收入	272	250	-8.1%
10304 行政事业性收费收入	2,595	760	-70.7%
10305 罚没收入	630	950	50.8%
10306 国有资本经营收入
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	5,223	5,425	3.9%
10309 政府住房基金收入	564	1,600	183.7%
10399 其他收入	615	1,300	111.4%
本年收入小计	35,660	36,730	3.0%
110 转移性收入	175,829	179,033	1.8%
11001 返还性收入	2,176	2,176
11002 一般性转移支付收入	121,136	127,700	5.4%
11003 专项转移支付收入	21,646	31,846	47.1%
11008 上年结余收入	121	1,438	1088.4%
11009 调入资金	20,948	7,114	-66.0%
11011 债务转贷收入	9,582	8,690	-9.3%
11015 动用预算稳定调节基金	220	69	-68.6%
收入合计	211,489	215,763	2.0%

2021年姚安县一般公共预算支出预算情况表
表五	单位：万元
项目	2020年快报数	2021年
项目	2020年快报数	预算数	比上年％
201 一般公共服务	31,652	32,216	1.8%
20101 人大事务	1,243	1,245	0.2%
20102 政协事务	703	722	2.7%
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	9,549	9,560	0.1%
20104 发展与改革事务	9,287	9,292	0.1%
20105 统计信息事务	556	585	5.2%
20106 财政事务	1,043	1,045	0.2%
20107 税收事务	207	210	1.4%
20108 审计事务	174	185	6.3%
20110 人力资源事务	16	20	25.0%
20111 纪检监察事务	1,345	1,454	8.1%
20113 商贸事务	255	265	3.9%
20114 知识产权事务
20115 工商行政管理事务
20117 质量技术监督与检验检疫事务
20123 民族事务	173	203	17.3%
20124 宗教事务
20126 档案事务	111	120	8.1%
20128 民主党派及工商联事务	139	145	4.3%
20129 群众团体事务	504	540	7.1%
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,380	2,400	0.8%
20132 组织事务	864	866	0.2%
20133 宣传事务	253	275	8.7%
20134 统战事务	151	160	6.0%
20138 市场监督管理事物	922	1,013	9.9%
20199 其他一般公共服务支出	1,777	1,911	7.5%
203 国防	102	110	7.8%
204 公共安全	5,709	5,930	3.9%
20401 武装警察	15	16	6.7%
20402 公安	4,741	4,910	3.6%
20404 检察	40	40
20405 法院	29	30	3.4%
20406 司法	736	784	6.5%
20499 其他公共安全支出	148	150	1.4%
205 教育	31,173	31,796	2.0%
20501 教育管理事务	1,304	1,430	9.7%
20502 普通教育	28,638	29,075	1.5%
20503 职业教育	752	752
20504 成人教育
20507 特殊教育	45	50	11.1%
20508 教师进修及干部继续教育	434	435	0.2%
20509 教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出		54
206 科学技术	1,059	1,206	13.9%
20601 科学技术管理事务	141	150	6.4%
20602 基础研究
20603 应用研究
20604 技术研究与开发	489	575	17.6%
20605 科技条件与服务
20606 社会科学
20607 科学技术普及	398	450	13.1%
20608 科技交流与合作
20609 科技重大专项
20699 其他科学技术支出	31	31
207 文化体育与传媒	1,875	1,888	0.7%
20701 文化	1,052	1,060	0.8%
20702 文物	46	46
20703 体育	320	320
20704 广播影视	372	372
20705 新闻出版
20799 其他文化体育与传媒支出	85	90	5.9%
208 社会保障和就业	28,067	28,882	2.9%
20801 人力资源和社会保障管理事务	1,200	1,250	4.2%
20802 民政管理事务	574	580	1.0%
20803 财政对社会保险基金的补助
20805 行政事业单位离退休	11,733	11,800	0.6%
20806 企业改革补助
20807 就业补助	1,076	1,280	19.0%
20808 抚恤	1,669	1,700	1.9%
20809 退役安置	275	277	0.7%
20810 社会福利	707	710	0.4%
20811 残疾人事业	844	900	6.6%
20815 自然灾害生活救助
20816 红十字事业	129	130	0.8%
20819 最低生活保障	3,645	3,775	3.6%
20820 临时救助	464	495	6.7%
20821 特困人员供养	641	650	1.4%
20825 其他生活救助	378	435	15.1%
20826 财政对基本养老保险基金的补助	4,600	4,750	3.3%
20827 财政对其他社会保险基金的补助
20828 退役军人管理事务	132	150
20899 其他社会保障和就业支出
210 医疗卫生与计划生育	29,475	29,835	1.2%
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	380	400	5.3%
21002 公立医院	3,706	3,710	0.1%
21003 基层医疗卫生机构	2,357	2,357
21004 公共卫生	3,680	3,700	0.5%
21005 医疗保障
21006 中医药	528	530	0.4%
21007 计划生育事务	759	760	0.1%
21010 食品和药品监督管理事务
21011 行政事业单位医疗	5,760	5,800	0.7%
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	10,484	10,600	1.1%
21013 医疗救助	1,459	1,590	9.0%
21014 优抚对象医疗	68	72	5.9%
21015 保障管理事物医疗	281	303	7.8%
21016 老龄卫生健康事物	13	13
21099 其他医疗卫生支出
211 节能环保	3,855	4,066	5.5%
21101 环境保护管理事务	399	429	7.5%
21102 环境监测与监察	50	60	20.0%
21103 污染防治	1,775	1,800	1.4%
21104 自然生态保护	331	355	7.3%
21105 天然林保护	224	260	16.1%
21106 退耕还林	692	750	8.4%
21110 能源节约利用
21111 污染减排	40	50	25.0%
21112 可再生能源
21113 资源综合利用
21114 能源管理事务
21199 其他节能环保支出	344	362	5.2%
212 城乡社区事务	7,153	8,220	14.9%
21201 城乡社区管理事务	1,326	1,380	4.1%
21202 城乡社区规划与管理	24	32	33.3%
21203 城乡社区公共设施	450	550	22.2%
21205 城乡社区环境卫生	586	650	10.9%
21206 建设市场管理与监督
21299 其他城乡社区事务支出	4,767	5,608	17.6%
213 农林水事务	37,968	38,747	2.1%
21301 农业农村	8,814	8,920	1.2%
21302 林业和草原	2,940	3,000	2.0%
21303 水利	5,336	5,408	1.3%
21305 扶贫	19,435	19,901	2.4%
21306 农业综合开发
21307 农村综合改革	17	18	5.9%
21308 促进金融支农支出	1,383	1,455	5.2%
21399 其他农林水事务支出	43	45	4.7%
214 交通运输	4,173	4,280	2.6%
21401 公路水路运输	4,053	4,160	2.6%
21404 石油价格改革对交通运输的补贴	120	120
21406 车辆购置税支出
21499 其他交通运输支出
215 资源勘探电力信息等事务	44	55	25.0%
21501 资源勘探开发和服务支出
21502 制造业
21503 建筑业
21504 电力监管支出
21505 工业和信息产业监管支出	44	55	25.0%
21506 安全生产监管
21507 国有资产监管
21508 支持中小企业发展和管理支出
21599 其他资源勘探电力信息等事务支出
216 商业服务业等事务	265	266	0.4%
21602 商业流通事务	260	260
21605 旅游业管理与服务支出
21606 涉外发展服务支出	5	6	20.0%
21699 其他商业服务业等事务支出
217 金融监管等事务支出	77	87	13.0%
21701 金融部门行政支出	40	50	25.0%
21702 金融部门监管支出
21705 农村金融发展支出
21799 其他金融监管等事务支出	37	37
218 地震灾后恢复重建支出
219 援助其他地区支出
220 国土海洋气象等事务	3,215	3,221	0.2%
22001 国土资源事务	3,159	3,165	0.2%
22003 测绘事务
22005 气象事务	40	40
22099 其他国土资源气象等事务支出	16	16
221 住房保障支出	5,596	5,835	4.3%
22101 保障性安居工程支出	994	1,035	4.1%
22102 住房改革支出	4,602	4,800	4.3%
22103 城乡社区住宅
222 粮油物资储备事务	993	1,000	0.7%
22201 粮油事务	993	1,000	0.7%
22202 物资事务
22203 能源储备
22204 粮油储备
22205 重要商品储备
224 灾害防治及应急管理支出	1,488	1,655	11.2%
22401 应急管理事物	548	620	13.1%
22402 消防事物	244	280	14.8%
22405 地震事物	114	125	9.6%
22406 自然灾害防治	227	230	1.3%
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	355	400	12.7%
22499 其他灾害防治及应急管理支出
227 预备费		500
228 国债还本付息支出
229 其他支出
232 债务付息支出	2,161	2,188	1.2%
233 债务发行费用支出
本年支出小计	196,100	201,983	3.0%
2310301 债务还本支出		790
230 转移性支出	15,389	12,990	-15.6%
23001 返还性支出
23002 一般性转移支付
23006 专项上解支出	4,300	4,300
23008 调出资金
23009 年终结余安排支出	1,438
23015安排预算稳定调节基金	69
2301101 债券转贷支出	9,582	8,690	-9.3%
支出合计	211,489	215,763	2.0%

2021年姚安县政府性基金预算收支情况表
表六		单位：万元
项目	2020年快报数	2021年
项目	2020年快报数	预算数	比上年％
1030118 散装水泥专项资金收入
1030119 新型墙体材料专项基金收入
1030133 新增建设用地土地有偿使用费收入
1030138 地方水利建设基金收入
1030143 政府住房基金收入
1030146 国有土地收益基金收入
1030147 农业土地开发资金收入
103014801 土地出让价款收入	307	3,670	1095.4%
103014802补缴的土地价款	104	100	-3.8%
103014803划拨土地收入	171	200	17.0%
103014899其他土地出让收入	12,070	3,000	-75.1%
1030178 污水处理费收入	141	130	-7.8%
1030199 其他政府性基金收入
10310 十七、专项债券对应项目专项收入		2,000
103100601 土地储备专项债券对应项目专项收入	2,397
103109998 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入
本年收入小计	15,190	9,100	-40.1%
110 转移性收入	44,270	4,834	-89.1%
11004 政府性基金转移收入	43,986	3,262	-92.6%
1100401 政府性基金补助收入	2,592	2,592
1100402 政府性基金上解收入
1100403 抗疫特别国债转移支付收入	11,894
11011 债务转贷收入	29,500	670	-97.7%
11008 上年结余收入	284	1,572	453.5%
11009 调入资金
收入合计	59,460	13,934	-76.6%
207 文化旅游与传媒支出		5
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出		5
20709 旅游发展基金支出
208 社会保障和就业	687	688	0.1%
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	687	688	0.1%
20860 残疾人就业保障金支出
212 城乡社区事务	6,000	8,208	36.8%
21207 政府住房基金支出
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
21210 国有土地收益基金支出
21211 农业土地开发资金支出		1,500
21212 新增建设用地有偿使用费安排的支出		1,540
21213 城市基础设施配套费安排的支出		1,304
21214 其他污水处理费安排的支出
21215土地储备专项债券收入安排的支出		1,564
21216棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000
21218污水处理费对应专项债券收入安排的支出
213 农林水事务	1,328	1,200	-9.6%
21360 新菜地开发建设基金支出
21361 育林基金支出
21362 森林植被恢复费安排的支出
21363 中央水利建设基金支出
21364 地方水利建设基金支出
21366 大中型水库库区基金支出	1,328	1,200	-9.6%
21370 水土保持补偿费安排的支出
21369 国家重大水利工程建设基金支出
21369 国家重大水利工程建设基金支出
215 资源勘探电力信息等事务
21505 工业和信息产业监管支出
21560 散装水泥专项资金支出
21561 新型墙体材料专项基金支出
216 商业服务业等事务
21660 旅游发展基金支出
229 其他支出	23,077	655	-97.2%
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,500
22908 彩票发行销售机构业务安排的支出	4	10
22960 彩票公益金安排的支出	573	645	12.6%
232 债务付息支出	1,502	2,128	41.7%
233 债务发行费用支出	31	20	-35.5%
234抗疫特别国债安排的支出	10,322
本年支出小计	42,947	12,904	-70.0%
231 债务还本支出		360
23104地方政府专项债务还本支出		360
2310411国有土地使用权出让金债务还本支出		360
23105抗疫特别国债还本支出
230 转移性支出	16,513	670
23004 政府性基金转移支付
2300401 政府性基金补助支出
2300402 政府性基金上解支出
23008 调出资金	13,941
23009 年终结余	1,572
23011债务转贷支出	1,000	670
2301115国有土地使用权出让金债务转贷支出		670
支出合计	59,460	13,934

2021年姚安县社会保险基金预算收支情况表
表七	单位：万元
项目	2020年快报数	2021年
项目	2020年快报数	预算数	比上年％
一、收入	24,359	32,257	32.4%
其中： 1.保险费收入	16,255	17,303	6.4%
2.利息收入	353	875	147.9%
3.财政补贴收入	5,233	5,840	11.6%
4.上级补助收入	2,057	8,073	292.5%
5.转移收入	461	166	-64.0%
二、支出	22,928	30,065	31.1%
其中： 1.社会保险待遇支出	22,547	24,377	8.1%
2.上解支出	349	5,654	1520.1%
3.转移支出	32	34	6.3%
三、本年收支结余	1,431	2,192	53.2%
四、年末滚存结余	28,746	31,198	8.5%

2021年财政预决算报告名词解释

【一般公共预算收入】是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【政府性基金预算收入】是指纳入预算管理的并具有指定用途的政府性基金预算收入。基金收入必须专款专用。我县涉及的项目主要有：国有土地使用权出让和污水处理费。

【社会保险基金预算】社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的反映各项社会保险基金收支的年度计划。

【上解支出】是指由于单位隶属关系和经费供给关系上划或税收征管办法以及财政体制确定等，需要在决算环节向上级财政上解的支出。

【结余或结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央、省级和州级财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【转移支付】是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【PPP模式】即Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

【财政存量资金】就是财政部门管理的，闲置、沉淀的资金。所谓财政存量资金应分为合理存量和不合理存量两个方面：

（一）合理的必需的财政存量资金。也就是说为了保证下一个年度的年初或者某一时期需要财政预算支出等所存留的财政性资金，从大财政的角度来说，以收定支，预算不能编制赤字预算，年度财政资金略有结余，是基本的要求，充分体现出了财政资金有适度结余存量是合理的也是必需的，但这个存量的度要把握好，否则就是浪费，就会影响财政资金的使用效益。

（二）不合理存量财政资金。就是指财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金沉淀在财政部门和各级政府预算执行部门的帐上，说明该做的事没有做，该花的钱没花，表现出财政预算执行力度不够，财政资金效益不高。

【财政经常性收入】是指每个财政年度都能连续不断、稳定取得的财政收入，原则上包括以下3个方面:

（一）地方一般预算收入（剔除城市维护建设税、罚没收入、专项收入及国有资产经营收益等一次性收入）；

（二）中央核定的增值税及消费税税收返还、所得税基数返还及出口退税基数返还；

（三）中央通过所得税分享改革增加的一般性转移支付收入。

【地方政府性债务】指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

【财政“三保”】是指“保工资、保运转、保基本民生”的简称，主要包括人员经费、公用经费、基本民生支出等。

【财政预算绩效管理】是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进财政透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

【预备费】《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

监督索引号53232500600010111

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