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姚安县栋川中心小学2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县栋川中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县栋川中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实优先发展教育事业战略部署要求,深入推进教育综合改革,创新办学体制机制。按照县编委“定职能，定机构，定人员编制”要求，全面负责栋川镇小学及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育普及普惠全覆盖、义务教育促均衡优质发展”的思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为栋川义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础，促进学校教育教学质量稳步提升。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校秉承“以人为本，依法治校，安全稳校，质量立校，教研兴校，特色强校”的办学理念，狠抓教育教学质量提升管理。在学年末全县教学质量检测中，期末教学综合成绩居全县第二名，获姚安县小学教学优质奖一等奖。栋川中心小学集体荣获县委县政府表彰。4-6年级参加州统测，在全州144所市属县属小学和乡镇中心小学总平均分排名中，栋川镇小学四年级全州排名第31名，五年级85名，六年级72名，总平均成绩均排名在全州100名以前，在全州同类学校中位居中上等名次；全镇小学六年级被姚安一中初中部择优录取41人，其中长寿小学一个班24个学生被录取8人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县栋川中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设机构7个，分别是学校行政办，教务处，教导处、总务处，工会办公室、德育处、资助中心，下辖18所小学及所属村级幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县栋川中心小学2021年末实有人员编制291人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员291人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员214人。其中：离休0人，退休214人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川中心小学2021年度收入合计6,729.01万元。其中：财政拨款收入6,729.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款减少2,898.91万元，减少30.11%，主要原因：乡镇教育管理体制改革，原栋川中心学校管理的三所中学（龙岗中学、大龙口中学、仁和中学）与栋川中心小学分离，成为独立核算法人单位。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川中心小学2021年度支出合计6,334.03万元。其中：基本支出5,951.51万元，占总支出的93.96%；项目支出382.52万元，占总支出的6.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少3,984.21万元，减少38.61%；基本支出减少2,815.47万元，减少32.11%；项目支出减少1,168.74万元，减少75.34%，主要原因分析：本单位上年包含龙岗、仁和、大龙口三所中学，本年三所学校单独核算，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县栋川中心小学及下属学校机构正常运转的日常支出5,951.51万元。与上年对比减少2,815.47万元，减少32.14%，主要原因分析：一是本单位上年包含龙岗、仁和、大龙口三所中学，本年三所学校单独核算，所以项目支出减少；二是严格预算收支管理，节俭办学，日常公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,441.44万元，占基本支出的91.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510.07万元，占基本支出的8.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县栋川中心小学及下属学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.52万元。与上年对比减少1,168.74万元，减少75.34%,主要原因是本单位上年包含龙岗、仁和、大龙口三所中学，本年三所学校单独核算，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

（1）分别实施了徐官坝小学、地角小学、马草地小学、郭家凹小学、仁和小学学前教育教学楼新建，共投入资金804.75万元，满足了五个村委会幼儿入园问题。

（2）投入了70.51万元，对长寿小学学前教育教学综合楼、启明小学学前教育综合楼维修改造，达到了县域内学前教育普及普惠工作要求。

（3）分别实施长寿小学逸夫楼、马草地小学综合楼、徐官坝小学综合楼、郭家凹小学综合楼维修改造，投入资金60万元。

（4）积极推进学校“六T”食堂建设，先后投入资金40.6万元完成长寿小学、地角小学、龙岗小学、白龙寺小学、白家屯小学、大龙口小学、海子心小学、郭家凹小学、包粮屯小学、清河小学、海埂屯小学、仁和小学、蛉丰小学、右所冲小学等14所学生食堂维修改造。

（5）推进以徐官坝小学、海埂屯小学、长寿小学、仁和小学、蛉丰小学、右所冲小学为重点的学校创建卫生城市校园维修改造工程，投入资金达86万多元。

（6）投入资金22.6万元，完成长寿小学、地角小学、马草地小学、徐官坝小学、海埂屯小学校园监控升级改造；投入资金7.29万元，完成18所学校“一键式报警系统”安装。投入资金27.2万元，完成包粮屯小学、白龙寺小学、右所冲小学等学校340米危险围墙重建。

（7）投入资金89万元，实施蛉丰学校、龙岗学校、白龙寺学校校园场地建设。

以上项目在县教育体育局的关心支持下，已全部竣工并投入使用，使我单位辖区内各学校基础设施得到极大改善，设施设备满足了教育教学所需，对提高教育教学质量打下了坚实的基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出6,319.03万元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比：减少3,941.01万元，减少38.41%，主要原因是本单位上年包含龙岗、仁和、大龙口三所中学，本年三所学校单独核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,609.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于基本支出4,252.76万元,项目支出356.57万元；

2.社会保障和就业（类）支出954.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出439.67万元，事业单位离退休支出503.64万元，抚恤费支出10.96万元。

3.卫生健康（类）支出431.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出256.49万元,公务员医疗补助缴费支出175.25万元；

4.住房保障（类）支出323.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金单位缴费支出323.70万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县栋川中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为5.24万元，完成预算的98.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.24万元，完成预算的98.87%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降7.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，减少0万元，下降0%，同上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，减少0万元，下降0%，同上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降7.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格执行学校内部控制制度，切实厉行节约，有效控制公务接待规模和次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.24万元。其中：

国内接待费支出5.24万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次859人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展教育教学研究观摩、课赛、讲赛等活动及上级学校工作督查检查、调研发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川中心小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无变化，均为0万元，本部门没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县栋川中心小学资产总额9577.14万元。其中:流动资产166.46万元，固定资产7105.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程288.62万元，无形资产2016.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少788.57万元，其中固定资产增加1,492.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50.17万元，其中：政府采购货物支出50.17万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县栋川中心小学   

2022年10月20日   

监督索引号53232500273501401111

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附件：姚安县栋川中心小学2021年决算公开表