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姚安县地方公路管理段2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方公路管理段主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在州交通运输局、县交通运输局的殷切关怀悉心指导下，按照习近平总书记重要指示批示精神，根据《云南省农村公路养护管理办法》《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》及“四好农村路”创建的相关要求，结合中央、省、州、县推进爱国卫生7个专项行动工作，按照农村公路养护规范化、制度化、常态化要求，认真总结经验、查找不足，实现农村公路“畅、安、舒、美”。全面完成公路养护目标，规范行业管理，提高农村公路管养质量。

2021年，我县经过多年探索，建立专业化养护和群众养护相结合的养护模式，推行县道专业化养护，乡村道路以村或路线划分养护责任段，养护段负责人实行合同制，切实增强养护人员责任，提高养护成效。大龙口线、大后线、老南永线、莲小线等的日常养护承包给公路养护专业合作社进行养护。明确日常小修保养工作重点为路肩杂草清理，较小零星坍方清理、路域环境整治等，对农村公路采用集中季节性养护，一、四季度集中进行杂草清理、路面修复，二季度集中进行杂草、边沟、涵洞清理，三季度集中进行边沟、涵洞、坍塌方清理。路况质量得到明显提高，得到公路沿线和过往群众的一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地方公路管理段部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即姚安县地方公路管理段。内设机构：综合办公室、计划财务室、工程技术统计室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方公路管理段部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.00人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员1.00人）。

离退休人员13.00人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方公路管理段部门2021年度收入合计214.23万元。其中：财政拨款收入130.31万元，占总收入的60.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入83.92万元，占总收入39.17%。本年度总收入214.23万元，上年度总收入410.27万元，比上年度减少196.04万元，减少47.8%，其中：

⑴本年度一般公共预算财政拨款收入130.31万元，上年度收入134.13万元，比上年度减少3.82万元，减少2.9%，减少原因是本年度减少人员工资及退休人员公用经费；

（2）本年度预算拨款其他收入83.92万元，上年度收入276.14万元，比上年度减少192.22万元，减少69.6%，减少原因是我单位本年度未开展大中修工程，减少项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

姚安县地方公路管理段部门2021年度支出合计246.93万元。其中：基本支出129.00万元，占总支出的52.24%；项目支出117.93万元，占总支出的47.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度总支出与上年度对比,本年度支出246.93万元，上年度总支出356.15万元，比上年度减少109.22万元，减少36.67%，其中：

⑴本年度基本支出129.00万元，与上年度对比,上年支出132.82万元，比上年度减少3.82万元，减少0.25%，减少原因是本年度节省公用经费开支所致；

⑵本年度项目支出(为公路养护支出)117.93万元，上年度支出223.33万元，比上年度减少105.40万元，减少47.20%，减少的主要原因是今年工程项目尚未完工。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.00万元。与上年度对比,上年支出132.82万元，比上年度减少3.82万元，减少0.25%，减少原因是本年度节省公用经费开支所致。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.99万元，占基本支出的96.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.01万元，占基本支出的3.10%。

1、本年度人员经费支出124.99万元；其中：

⑴本年度基本工资支出26.75万元,上年度支出26.08万元，比上年度增加0.67万元，增加0.25%;主要原因是本年度调整人员工资所致。

⑵本年度津贴补贴支出17.71万元,上年度支出17.71万元与上年度相比持平。

⑶本年度奖金支出13.23万元,上年度支出21.04万元，比上年度减少7.81万元，减少37.12%;主要原因是2021年综合绩效考核奖励未列在奖金支出中。

⑷本年度绩效工资支出12.38万元,上年度支出8.85万元，比上年度增加3.53万元，增加28.51%,主要原因是2020年度奖励性绩效工资列在绩效工资支出中所致。

⑸本年度事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，上年度支出8.97万元，比上年度增加0.08万元，增加0.09%，主要原因是本年度调整事业单位基本养老保险缴费所致。

⑹本年度事业单位医疗支出5.73万元，上年度支出5.67万元，比上年度增加0.06万元，增加0.10%;主要原因是本年度调整事业单位医疗所致。

⑺本年度公务员医疗支出5.12万元，上年度支出4.93万元，比上年度增加0.19万元，增加0.37%。主要原因是本年度调整公务员医疗所致。

⑻本年度其他社会保障缴费支出0.28万元，上年度支出0.28万元，与上年度相比持平。

⑼本年度住房公积金支出6.79万元，上年度支出6.73万元，比上年度增加0.06万元，增加0.09%，主要原因是本年度调整住房公积金所致。

⑽本年度退休费支出27.96万元，上年度支27.96万元，与上年度相比持平。

2、本年度日常公用经费支出4.01万元,占基本支出的0.3％，其中：

⑴本年度办公费支出1.45万元，上年度支出2.2万元，比上年度减少0.75元，减少34.09%，主要原因是本年度节省公用经费开支所致。

⑵本年度水费支出0.35万元，上年度支出0.30万元，比上年度增加0.05万元，增加14.29%,主要原因是本年度水费价位上涨所致。

⑶本年度电费支出0.30万元，上年度支出0.30万元，与上年度相比持平。

⑷本年度工会经费支出0.92万元，上年度支出0.83万元，比上年度增加0.09万元，增加0.98%。主要原因是本年度调整工会经费所致。

⑸本年度其他交通费支出0.99万元，上年度支0.99万元，与上年度相比持平。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，我单位项目支出(为公路养护支出)用于专项业务工作的经费支出117.93万元。上年度支出223.33万元，比上年度减少105.40万元，减少47.19%，其中：

①生活补助支出1.31万元（为财政拨款项目支出）上年度支出1.31万元，增加0.00%。

②本年度基本建设类项目支出(为公路养护支出)117.93万元，上年度支出222.02万元，比上年度减少104.09万元，减少46.88%，减少的主要原因是今年工程项目尚未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款支出130.31万元，占本年支出合计的52.77%。上年度支出134.13万元，与上年对比减少3.82万元，减少0.28%，减少原因是本年度我单位严格控制“三公经费”支出及节省日常公用经费支出原因所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出37.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.40%。主要用于行政事业单位养老支出。其中：

（1）事业单位离退休费27.96万元，主要用于事业单位退休人员退休费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费单位部分；

2.卫生健康（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于行政事业单位医疗。其中：

（1）行政单位医疗0.63万元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险费支出；

（2）事业单位医疗支出5.10万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（3）公务员医疗补助支出5.12万元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出。

3.交通运输（类）支出75.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.07%。主要用于公路水路运输支出。其中：

（1）行政运行支出74.36万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

（2）公路养护支出1.31万元，主要用于生活补助方面的支出。

4.住房保障（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年支出决算数一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算与去年一致，无增减；公务接待费支出决算与去年一致，无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年度相比较无增减变化。主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出和无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方公路管理段部门2021年无机关运行经费支出，与上年对比无变化。主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县地方公路管理段部门资产总额373.53万元，其中，流动资产98.31万元，固定资产275.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.82万元，其中固定资产增加74.41万元。增加主要原因为新增侯家山机化站生活用房120.96平方，价值13.65万元，新增侯家山机化站附属设施，价值60.76万元。流动资产减少50.59万元，减少原因是2021年农村公路大中修工程未安排我部门实施。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋257平方米，账面原值10.30万元，实现资产使用收入1.91万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县地方公路管理段          

2022年10月14日            

监督索引号53232500556501111

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