监督索引号53232500236001000

一、部门的主要职能

根据各级主管部门的工作要求及我校的发展思路，制定完善了我校教育中长期发展目标，努力实现我校教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

2017年，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，退休18人，本年年末实有在职人数192人。

（一）收入决算情况说明

“收入决算表”中本单位总收入为3049.77万元，来自财政拨款收入3044.25万元，事业收入5.52万元，其他收入0.00元。

（二）支出决算情况说明

本年总支出为2984.11万元，其中，基本支出2784.38万元，项目支出199.73万元。

1、基本支出情况

本年基本支出中工资和福利支出2132.66万元，商品和服务支出195.54万元，对个人和家庭的补助支出440.19万元，其他资本性支出215.71万元。

2、项目支出情况

2017年项目支出主要支出用于初中教育。其中商品和服务支出195.54万元；对个人和家庭补助支出440.19万元，主要用于助学金、生活补助等方面；其他资本性支出215.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转52.89万元，本年收入3044.25万元，本年年末结转和结余118.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转52.89万元，其中基本支出结转0.00万元，项目支出结转52.89万元；本年收入3044.25万元，其中基本支出2897.41万元，项目支出146.84万元、本年支出2978.59万元，其中基本支出2778.86万元，项目支出199.73万元；本年年末结转和结余118.55万元，其中基本支出结转118.55万元，项目支出结转0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年本单位没有因公出国（出境），公务接待费用4.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年本单位没有因公出国（出境），所以没有产生相关费用。

本年公务接待费用4.67万元，主要用于学校教育教学方面公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2017年，本部门为保障学校正常运行，全部用于商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购计划金额24.91万元，其中一般公共预算财政拨款资金24.91万元，政府性基金预算资金0.00万元。实际采购23.22万元，其中一般公共预算财政拨款资金23.22万元，政府性基金预算资金0.00万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

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